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Jul 23, 2023

ENS: 3 Obbligatorio

Sebbene nel recente passato il settore industriale abbia dovuto affrontare molteplici ostacoli che ne hanno frenato la crescita, l’innovazione tecnologica, l’elevata domanda e l’allentamento dell’inflazione potrebbero alimentare la crescita del settore.

Sebbene nel recente passato il settore industriale abbia dovuto affrontare molteplici ostacoli che ne hanno frenato la crescita, l’innovazione tecnologica, l’elevata domanda e l’allentamento dell’inflazione potrebbero alimentare la crescita del settore. Pertanto, gli investitori potrebbero trarre vantaggio dai titoli industriali fondamentalmente forti EnerSys (ENS), Preformed Line Products Company (PLPC) e The LS Starrett Company (SCX).

Tecnologie come la stampa 3D, l’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data vengono sempre più utilizzate nel settore manifatturiero, con conseguente maggiore produttività, minori costi operativi e margini più elevati.

Sebbene l’inflazione persistente abbia causato un aumento dei costi energetici e materiali, il settore industriale ha mostrato forza. L'interesse degli investitori per i titoli industriali è evidente dai rendimenti del 13% del Vanguard Industrials Index Fund (VIS) negli ultimi tre mesi.

Inoltre, si prevede che il mercato globale di macchinari e attrezzature crescerà a un CAGR del 3,2% tra il 2023 e il 2028. Inoltre, si prevede che il mercato dei macchinari industriali crescerà fino a 708,3 miliardi di dollari nel 2027 con un CAGR del 6,7%.

Considerati questi fattori, gli investitori potrebbero cercare di acquistare i titoli industriali in questione. Diamo uno sguardo più da vicino ai loro fondamenti.

Sistema Energetico (ENS)

ENS fornisce varie soluzioni di energia immagazzinata per applicazioni industriali in tutto il mondo. Opera in tre segmenti: Sistemi energetici, Forza motrice e Specialità.

In termini di margine FCF con leva negli ultimi 12 mesi, il 6,03% di ENS è superiore del 13,3% rispetto alla media del settore del 5,33%. Allo stesso modo, il suo rapporto di rotazione degli asset negli ultimi 12 mesi è pari a 1,01x ed è superiore del 28% rispetto alla media del settore pari a 0,79x.

3 AZIONI DA RADDOPPIARE QUEST'ANNO

Per il quarto trimestre fiscale terminato il 31 marzo 2023, gli utili netti non GAAP di ENS sono aumentati del 50,5% su base annua arrivando a 75,40 milioni di dollari. Il suo EBITDA rettificato è aumentato del 34,6% su base annua raggiungendo 118,20 milioni di dollari. Inoltre, l’EPS netto non GAAP è stato pari a 1,82 dollari, con un aumento del 51,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si prevede che l’EPS e i ricavi di ENS per il trimestre terminato il 30 settembre 2023 aumenteranno del 61,5% e del 7,1% su base annua, rispettivamente a 1,79 e 963,11 milioni di dollari. Ha una storia impressionante di sorprese sugli utili, che hanno superato le stime di consenso sull’EPS in ciascuno dei quattro trimestri successivi. Negli ultimi nove mesi, il titolo ha guadagnato il 64% chiudendo l’ultima sessione di negoziazione a 106,78 dollari.

I solidi fondamentali di ENS si riflettono nei suoi rating POWR. Il titolo ha un rating complessivo di A, equivalente a Strong Buy nel nostro sistema di rating proprietario. I rating POWR valutano le azioni in base a 118 fattori diversi, ciascuno con il proprio peso.

Nel settore delle attrezzature industriali, è al primo posto su 91 titoli. Il titolo ha un grado A per la crescita e un B per valore, stabilità, sentiment e qualità.

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Azienda di prodotti della linea preformata (PLPC)

PLPC progetta e produce prodotti e sistemi utilizzati nella costruzione e manutenzione di reti aeree, montate a terra e sotterranee. L'azienda offre prodotti di filo di terra ottico e linee di trasmissione e distribuzione di giunzione, connettori per sottostazioni, prodotti hardware per stringhe, isolanti polimerici, protezione della fauna selvatica, raccordi per sottostazioni e dispositivi di controllo del movimento.

In termini di rendimento delle attività totali degli ultimi 12 mesi, il 10,55% di PLPC è superiore del 107,4% rispetto alla media del settore del 5,08%. Il suo CAPEX/vendite negli ultimi 12 mesi del 6,01% è superiore del 106,6% rispetto alla media del settore del 2,91%. Allo stesso modo, il suo rendimento del capitale totale negli ultimi 12 mesi del 13,18% è superiore dell’87,9% rispetto alla media del settore del 7%.

Le vendite nette di PLPC per il primo trimestre terminato il 31 marzo 2023 sono aumentate del 31,5% su base annua raggiungendo 181,82 milioni di dollari. Il suo utile netto è aumentato del 74,1% su base annua arrivando a 21,42 milioni di dollari. Inoltre, l’EPS attribuibile agli azionisti di PLPC è stato pari a 4,28 dollari, con un aumento del 71,9% rispetto al trimestre dell’anno precedente.